Olje Aksjeopsjoner

Slik kjøper du oljealternativer. Kryseoljealternativer er det mest omsatte energirivatet i New Yorks Mercantile Exchange NYMEX, et av de største derivative produktmarkedene i verden. Den underliggende av disse alternativene er egentlig ikke selve råolje, men råolje futures kontrakter Således, til tross for deres navn, er råoljeopsjoner faktisk opsjoner på futures. Both Amerikanske og europeiske typer opsjoner er tilgjengelige på NYMEX amerikanske opsjoner som tillater innehaveren å utnytte opsjonen når som helst over forfall, utøves i Underliggende futureskontrakter Således er en næringsdrivende som for eksempel lenge på den amerikanske samtalen, lagt på råoljeopsjoner, en lang kort posisjon på den underliggende råoljeterminkontrakten. Når tabellen oppsummerer de amerikanske opsjonsposisjonene som en gang utøvet, resulterer i de respektive underliggende futures posisjon vist i den andre kolonnen. American råolje alternativ posisjon. After utøvelse av respektive råolje options. Long call option. For eksempel, la oss anta at den 25. september 2014 tar en næringsdrivende med navnet Helen en lang samtaleposisjon på amerikanske råoljealternativer i februar 2015. Fremtid til strykpris på 90 per fat 1. november 2014 er futuresprisen i februar 2015 96 per tønne og Helen ønsker å utøve sine innkjøpsalternativer Ved å utnytte opsjonene, vil hun inngå en lang futuresposisjon for februar 2015 til en pris på 90. Hun kan velge å vente til utløpet og godta levering av råolje låst til en pris på 90 per fat, eller hun kan lukke futuresposisjonen umiddelbart for å låse på 6 96-90 per fat. Med tanke på at en råolje opsjons kontraktstørrelse er 1000 fat, må 6 per fat multipliseres med 1000, og dermed komme til en 6.000 lønn - off fra posisjonen. Den europeiske typen oljeopsjoner avregnes i kontanter. Merk at i motsetning til amerikanske opsjoner, kan europeiske opsjoner kun utøves ved utløpsdato. Ved utløp av et anropsopsjon vil verdien være forskjellen mellom oppgjørskursen for den underliggende råoljeprisen og strykingsprisen på de underliggende råoljeterminene multiplisert med 1000 fat, eller null, avhengig av hvilket som er større. For eksempel, anta at den 25. september 2014, Helen handelsmannen inngår lang oppkjøpsposisjon i europeiske råolje opsjoner i februar 2015 råolje futures til en pris på 95 per fat og at opsjonen koster 3 10 per fat Råolje futures kontraktsenheter er 1.000 fat råolje 1. november 2014, råoljeprisen er 100 fat, og Helen ønsker å utøve opsjonene. Når hun gjør dette, mottar hun 100-95 1000 5000 som avlønning av opsjonen. For å beregne nettoresultatet fra stillingen må vi trekke opsjonskostnadene premien som den lange opsjonsposisjonen betaler til den korte opsjonsposisjonen ved inngangen til transaksjonen på 3 100 3 1 1000 Dermed er nettoresultatet fra opsjonsposisjonen 1 900 5 000 - 3 100. Alternativer mot Oil Fu Tures. Options kontrakter gir innehavere langsiktige rettigheter, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge det underliggende, avhengig av om opsjonen er samtale eller sett. Dermed har opsjonene en ikke-lineær risikoavkastningsprofil som er best for de råoljehandlere som foretrekker nedebeskyttelse Den mest en råoljeopsjonsholder kan miste er kostnaden for opsjonsprinsippet som er betalt til opsjonsforfatterens selger Futures-kontrakter gir imidlertid ikke en slik mulighet til å kontraktside siden de har en lineær risiko og avkastning profil Futures-forhandlere kan miste hele posisjonen under en ugunstig bevegelse av underliggende pris. Tradere som ikke ønsker å bry seg med fysisk levering som kan kreve mye papirarbeid og komplekse prosedyrer, kan foretrekke oljealternativer til olje futures Mer spesifikt europeiske alternativer kontantavregnes - noe som betyr at opsjonsholderen mottar den positive avgiften i form av kontanter når opsjonene utøves. I dette tilfellet er leveransen og akseptet n ot et problem for kontraktsidene. Råolje futures handlet på NYMEX er imidlertid fysisk avgjort. Trafikken som har kort stilling på en futureskontrakt må levere 1000 fat råolje ved utløpet og den lange posisjonen må godta leveransen. Hvor den innledende marginskrav for futures er høyere enn premien som kreves for opsjonen på lignende futures, opsjonsposisjoner gir ekstra innflytelse ved å frigjøre noen av kapitalen som kreves for innledningsmarginen. For eksempel, tenk at NYMEX krever 2400 som en innledende margin for 1. februar 2015 råolje futures kontrakt som har en underliggende på 1000 fat råolje Imidlertid kan vi finne et råolje alternativ i februar 2015 futures som koster 1 2 fat Således kan en forhandler kjøpe to olje opsjon kontrakter som ville koste nøyaktig 2400 2 2 1 1000 og representerer 2000 fat råolje. Det er imidlertid verdt å merke seg at den lavere prisen på alternativene vil bli reflektert i opsjoner av alternativene. I motsetning til t den fremtidige stillingen er de lange anropsposisjonene ikke marginale posisjoner og vil dermed ikke kreve noen start - eller vedlikeholdsmargin og vil dermed ikke utløse en marginsamtale. Dette gjør at den langsiktige posisjonsposisjonen bedre kan opprettholde prisfluktuasjoner uten ytterligere likviditet krav Næringsdrivende må ha nok likviditet til å støtte kortsiktige prisfluktuasjoner. Lang opsjonskontrakter bidrar til å unngå dette. Tradere har mulighet til å samle premier ved å selge og på den måten forutsette høy risiko for råoljealternativer Hvis handelsmenn ikke forventer at råoljeprisene sterkt endres til En hvilken som helst retning opp eller ned, gir oljealternativer en mulighet for at de kan tjene penger ved å skrive salgsmessige oljevalgsmuligheter. Husk at en kort opsjonsposisjon samler premien og tar ut risikoen. Således selger du out-of-the - penger alternativer, det være seg ringe eller sette, vil gjøre dem i stand til å profitt fra premium samling bør alternativet ende opp utenom-pengene Futures kontrakter av naturen ikke inkludere noen forhåndsbetalinger, og derfor tilbyr de ikke denne typen muligheter for handelsmennene. Tradere som søker nedadgående beskyttelse i råoljehandel, vil kanskje bytte råoljeopsjoner som handles hovedsakelig på NYMEX I motsetning til forhåndsbetalt premium olje-opsjon innehavere oppnår ikke-lineær risikoavkastning som normalt ikke vil bli tilbudt av futureskontrakter. Langtidsvalgtakere møter ikke margin-samtaler som krever at forhandlerne har nok likviditet til å støtte sin posisjon. Europeiske alternativer er optimale for handelsmenn som ønsker oppgjør i kontanter. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen deponeringsinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling som den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb ou tide av gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, India's valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskap s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Crude Oil Options Explained. Crude Oil opsjoner er opsjonskontrakter der den underliggende eiendelen er en råolje futures kontrakt. Holderen av et råoljealternativ har rett, men ikke den forpliktelse til å påta seg en lang stilling i forbindelse med et anropsalternativ eller en kort posisjon i tilfelle et putsalternativ i de underliggende råoljeterminene til strike-prisen. Denne retten vil opphøre å eksistere når opsjonen utløper etter at markedet er avsluttet ved utløpet date. Crude Oil Option Exchanges. Crude Oil opsjonskontrakter er tilgjengelig for handel på New York Mercantile Exchange NYMEX. NYMEX Light Sweet Crude Oil opsjonspriser er sitert i dollar og cent per fat og deres un Derlying handles i massevis av 1000 fat 42000 gallons råolje. NYMEX Brent Crude Oil-opsjoner handles i kontraktstørrelser på 1000 fat 42000 gallon, og prisene er oppgitt i dollar og cent per fat. Utvekslingsproduktnavn. Underkontraktstørrelse. Call and Put Options. Options er delt inn i to klasser - samtaler og putter Crude Oil call alternativer er kjøpt av handelsmenn som er bullish om råoljepris. Traders som tror at råoljeprisene vil falle kan kjøpe råolje put-alternativer instead. Buying samtaler eller puts er ikke den eneste måten å handle på alternativer. Alternativsalg er en populær strategi som brukes av mange profesjonelle opsjonshandlere. Flere komplekse alternativhandelstrategier, også kjent som spreads, kan også bygges ved samtidig kjøp og salg av alternativer. Kryseoljeopsjoner vs råolje Futurespared til direkte kjøp av de underliggende råolje futures, råolje alternativer tilbyr fordeler som ekstra løftestang samt evne til å begrense potent Ial tap Men de spilder også eiendeler som har potensial til å utløpe verdiløs. Ytterligere Leveragepared å ta stilling til de underliggende råolje futures direkte, kjøperen av et råolje alternativet får ekstra innflytelse siden premie betales er vanligvis lavere enn margin kravet for å åpne en posisjon i de underliggende råolje futures. Limit Potensielle Tap. Som råolje opsjoner gir bare rett, men ikke plikten til å anta den underliggende råolje futures posisjon, potensielle tap er begrenset til bare premie betalt for å kjøpe alternativet. Bruk av opsjoner alene eller i kombinasjon med futures kan gjennomføres et bredt spekter av strategier for å imøtekomme spesifikke risikoprofil, investeringstidshorisont, kostnadsoverveielse og utsikt over underliggende volatilitet. Oppsjoner har en begrenset levetid og blir utsatt for effekter av tidsforfallet Verdien av et råoljealternativ, spesielt tidsverdien, blir uthulet vekk når tiden går. Men siden tr ading er et null sum spill, kan tidsforsinkelse bli omgjort til en alliert hvis man velger å være selger av alternativer i stedet for å kjøpe dem. Les mer om råolje Futures Options Trading. Ready å begynne å handle Futures. To kjøpe eller selge futures, du trenger en megler som kan håndtere futures trades. OptionsHouse er en fullverdig Futures Commission Merchant som gir en strømlinjeformet tilgang til futures markeder på ekstremt rimelige kontraktspriser. Du kan også like. Continue Reading. Buying straddles er en fin måte å spille inntekter på. Mange ganger kan aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om resultatregnskapet er bra hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på en bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjene, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere å skrive putter på e lager som et middel til å skaffe det til en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, tilhører binære alternativer en spesiell klasse med eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen og prøver å forutsi neste multi-bagger, vil du ha lyst til å finne ut mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Kontantutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på opsjonsprisene Dette skyldes at den underliggende aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man legge inn et tullanrop spredes for et lignende profittpotensiale, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket callstrategien, er alternativet Read on. Some aksjer betaler generøse utbytte hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet hvis du holder på aksjene før utbyttedato Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta høyere risiko A mest vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin Les videre. Day trading alternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynner å bruke alternativer for dag handel Les videre. Les mer om sette samtalekvoten, måten den er avledet på og hvordan den kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. Samtaleparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprising først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relation Between Put and Call Prices, i 1969 står det at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for det tilsvarende putalternativet som har samme utsalgspris og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan du merke til bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risikoer knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som diskontert kontantstrøm Read on. Volatility Finder. Volatilitets Finder skanner for aksjer og ETFer med volatilitetsegenskaper som kan prognose kommende prisbevegelser, eller kan identifisere under - eller oververdierte opsjoner i forhold til en sikkerhets s nær - og lengre prishistorie for å identifisere potensielle kjøps - eller salgsmuligheter. Volatilitetsoptimereren. Volatilitetsoptimereren er en serie gratis og premium opsjonsanalyse-tjenester og strategiverktøy, inkludert IV-indeksen, en valgkalkulator, en strategisk skanner, en spredningsskanner, en volatilitetsrangerer og mer å identifisere potensielle handelsmuligheter og analysere markedsbevegelser. Opptaksberegninger. Alternativ Kalkulator drevet av er et pedagogisk verktøy ment å hjelpe ind Ividuals forstår hvordan alternativer fungerer og gir rettferdige verdier og greker på et alternativ ved bruk av volatilitetsdata og forsinkede priser. Virtual Options Trading. Virtual Trade Tool er et toppmoderne verktøy designet for å teste din handelsvitenskap og lar deg prøve nye strategier eller komplekse ordrer før du legger pengene dine på linjen. PaperTRADE-verktøyet er et brukervennlig, simulert handelssystem med sofistikerte funksjoner, inkludert what-if og risikoanalyse, ytelsestabeller, enkel spredningskapasitet ved hjelp av spreadMAKER og flere drag og slipp customizations. Special Tilbud. Tredjepartsannonser. thinkorswim trade w avanserte handelsverktøy Åpne en konto og få opptil 600.Vis opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto. Trade gratis i 60 dager på thinkerswim fra TD Ameritrade. TradeStation Stemte best for Alternativer Traders 2 år i en rad av Barron s Trade Now. Options Priser for din stil og ingen gebyr for Avbestillingsordrer Handel med TradeStation. Save opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto.