Alternativer Trading At Utløp

Utløpsdato-derivater. Hva er en utløpsdato-derivat. En utløpsdato i derivater er den siste dagen at en opsjon eller futureskontrakt er gyldig Når investorer kjøper opsjoner, gir kontraktene dem rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge eiendelene til en forutbestemt pris, kalt en aksjekurs innen en gitt tidsperiode, som er på eller før utløpsdatoen Hvis en investor velger å ikke utøve denne retten, utløper opsjonen og blir verdiløs, og investoren taper pengene betalt for å kjøpe det. BREVNING AV UTBYTNINGSDATERNE Derivater. Utløpsdatoen for børsnoterte aksjeopsjoner i USA er normalt den tredje fredagen i kontraktsmåneden som er måneden når kontrakten utløper. Men når fredagen faller på ferie, er utløpsdatoen på torsdagen umiddelbart før den tredje fredag ​​Når en opsjon eller futures kontrakt går utløpsdato, er kontrakten ugyldig Den siste dagen for handel med aksjeopsjoner er fredag ​​pr Noen valgmuligheter har en automatisk utøvelsesavsetning Disse opsjonene utøves automatisk dersom de er i penger når utløpet utløper. Options Clearing Corporation OCC utfører automatisk et anrop eller put-alternativ som er minst en cent i - money. Expiration and Option Value. I den generelle, jo lengre en aksje har til utløpet, jo mer tid den har til å nå takkprisen, prisen der alternativet blir verdifullt. Faktisk er tidsforfall representert av ordet theta i alternativ pris teori Theta er ett av fire greske ord som brukes til å referere til verdiskapene på derivater De andre tre grekerne er delta, gamma og vega Alt annet er like, jo mer tid et alternativ har til utløpet, desto mer verdifullt er det. Det er to typer derivatprodukter, samtaler og samtaler Samtaler gir innehaveren rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe en aksje dersom den når en bestemt aksjekurs ved utløpsdato. Putt gir rettighetshaveren rett, men ikke forpliktelsen, t o selge en aksje dersom den når en bestemt aksjekurs ved utløpsdatoen. Dette er grunnen til at utløpsdatoen er så viktig for opsjonshandlere. Begrepet tid er kjernen i hva som gir opsjoner deres verdi. Etter at putten eller samtalen utløper, gjør det ikke eksisterer Med andre ord, når derivatet utløper, beholder investor ikke noen rettigheter som går sammen med å eie samtale eller put. Options Expiration Calendar 2017.Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene av Service Personvern og Cookie Policy updated. Intraday Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Finansiell informasjon Intradag data forsinket per bytte krav SP Dow Jones Indeks SM fra Dow Jones Firma, Inc Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid Real-time siste salgsdata levert av NASDAQ Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status Intradag data de lagde 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger SP Dow Jones Indices SM fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketTwatch Topp Stories. Options Expiration Calendar 2017.Copyright 2017 MarketWatch, Inc Alle rettigheter reservert Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk av personvern og informasjonskapsler. Oppdatert. Intraday Data levert av SIX finansiell informasjon og underlagt vilkår for bruk Historisk og gjeldende End-of-day data levert av SIX Finansiell informasjon Intradag data forsinket per bytte krav SP Dow Jones Indeks SM fra Dow Jones Company, Inc Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid Real-time siste salgsdata levert av NASDAQ Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende finansielle status Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger SP Dow Jones Indeks SM fra Dow Jones Company, Inc SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top Stories.