10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan. Det er et gammelt ordtak i virksomheten Feil å planlegge og du planlegger å mislykkes Det kan høres glib, men de som ser på å være vellykket, inkludert handelsmenn, bør følge disse åtte ordene som om de var skrevet i stein Spør hvilken som helst handelsmann som tjener penger på en konsekvent måte, og de vil fortelle deg at du har to valg du enten kan følge med på en skriftlig plan eller mislykkes. Hvis du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, gratulerer du med minoritet Mens det fortsatt ikke er noen absolutt garanti for suksess, har du fjernet en stor veisklokke. Hvis din plan bruker feil teknikker eller mangler forberedelse, vil du ikke få suksess. Du er i det minste i stand til å kartlegge og endre kurset ditt ved å dokumentere prosessen lærer du hva som fungerer og hvordan du unngår å gjenta dyre feil. Uansett om du har en plan nå, her er noen ideer for å hjelpe deg med prosessen. Disaster Avoidance 101.Trading er en bedrift, så du må behandle det som sådan hvis du vil lykkes Lese noen bøker, kjøpe et kartleggingsprogram, åpne en meglerkonto og begynne å handle, er ikke en forretningsplan - det er en oppskrift på katastrofe Se også Investering 101. Når en handelsmann vet hvor markedet har potensial til å pause eller reversere, må de da avgjøre hvilken den skal være og handle slik. En plan bør skrives i stein mens du handler, men gjenstand for revurdering etter at markedet har stengt. Det endres med markedsforhold og justerer som traderens ferdighetsnivå forbedrer. Hver handelsmann bør skrive sin egen plan, med tanke på personlige handelsstiler og mål. Bruk av andres planer reflekterer ikke dine handelsegenskaper. Se også Fibonacci og The Golden Ratio. Bygg den perfekte masterplanen. Hva er komponentene i en god handelsplan Her er 10 essensielle at alle planer bør inkludere. 1 Ferdighetsvurdering. Er du klar til handel Har du testet systemet ditt ved papirhandel og har du det? tillit til at det fungerer Kan du følge dine signaler uten å nøle? Handel i markedene er en kamp for å gi og ta De virkelige fordelene er forberedt, og de tar fortjeneste fra resten av publikum som mangler en plan, gir pengene sine bort gjennom kostbare feil.2 Mental forberedelse. Hvordan føler du Fikk deg en god natts søvn Føler du opp til utfordringen fremover Hvis du ikke er følelsesmessig og psykologisk klar til å kjempe i markedene, er det bedre å ta deg fridag - ellers risikerer du å miste skjorten din Dette er garantert å skje hvis du er sint, opptatt eller på annen måte distrahert fra oppgaven ved hånden. Mange forhandlere har et markedsmantra de gjentar før dagen begynner å gjøre dem klar. Lag en som setter deg i handelen zone.3 Angi risikonivå. Hvor mye av porteføljen din skal du risikere på en handel. Det kan variere alt fra rundt 1 til så mye som 5 av porteføljen din på en bestemt handelsdag. Det betyr at hvis du mister dette beløpet når som helst i dagen , du kommer deg ut og holder deg unna Dette vil avhenge av din handelsstil og risikotoleranse. Det er bedre å holde pulveret tørt for å kjempe en dag hvis ting ikke går. Se også Hva er din risikotoleranse. Før du går inn i en handel, sett realistisk fortjeneste mål og risikovederlagsforhold Hva er minimumsrisikoen du vil akseptere Mange handlende vil ikke ta en handel med mindre det potensielle resultatet er minst tre ganger større enn risikoen. For eksempel, hvis ditt stoppfall er et dollar tap per aksje, vil målet ditt bør være en 3-profit Sett ukentlig, månedlig og årlig fortjeneste mål i dollar eller som en prosentandel av porteføljen din, og vurder dem regelmessig. Se også Beregning av risiko og belønning.5 Gjør leksene dine. Før markedet åpnes, hva skjer rundt om i verden Er oversjøiske markeder opp eller ned Er indeks futures som SP 500 eller Nasdaq 100 børsnoterte midler opp eller ned i pre-market Indeks futures er en god måte å måle markedsstemningen før markedet åpner Hvilke økonomiske eller inntjeningsdata utløper og når Legg inn en liste på veggen foran deg og avgjøre om du vil handle foran en viktig økonomisk rapport For de fleste handelsfolk er det bedre å vente til rapporten slippes ut enn å ta unødvendig risiko. Pros handel basert på sannsynligheter De kan ikke gamble.6 Handelsforberedelse. Uansett handelssystem og program du bruker, merker store og mindre støtte - og motstandsnivåer, sett varsler for inngangs - og utgangssignaler og sørg for at alle signaler lett kan ses eller oppdages med en klar visuell eller høringssignal Ditt handelsområde bør ikke tilby distraksjoner. Husk at dette er en bedrift, og distraheringer kan være kostbare. 7 Angi avslutningsregler. De fleste handelsfolk gjør feilen ved å konsentrere 90 eller flere av deres innsats for å lete etter kjøpssignaler, men betaler svært lite oppmerksomhet til når og hvor du skal gå ut Mange handelsmenn kan ikke selge hvis de er nede fordi de ikke vil tapt. Få over det, eller du vil ikke gjøre det som en handelsmann. Hvis stoppet ditt blir rammet, betyr det at du hadde galt Don t ta det personlig Profesjonelle handelsfolk mister flere handler enn de vinner, men ved å administrere penger og begrense tap, slutter de fremdeles med fortjeneste. Før du går inn i en handel, bør du vite hvor dine utganger er. Det er minst to for hver handel. Først, hva er ditt stoppfall hvis handelen går mot deg Det må skrives ned Psykiske stopp gjør ikke teller For det andre, hver handel skal ha et overskuddsmål Når du kommer dit, selg en del av posisjonen din og du kan flytte ditt stoppfall på resten av posisjonen din for å bryte selv om du ønsker Som diskutert ovenfor, risikerer du aldri mer enn en viss prosentandel av porteføljen din på noen trade.8 Set Entry Rules. This kommer etter at tipsene for exit regler for en grunn er utganger langt viktigere enn oppføringer En typisk oppføringsregel kan bli formulert slik: Hvis signal A brenner og det er et minimumsmål minst tre ganger så stort som mitt stoppfall og vi er i støtte, så kjøp X kontrakter eller deler her. Systemet ditt skal være komplisert nok til å være effe ctive, men enkel nok til å legge til rette for snapbeslutninger. Hvis du har 20 forhold som må oppfylles og mange er subjektive, vil du finne det vanskelig hvis ikke umulig å faktisk gjøre forretninger. Datamaskiner gjør ofte bedre handelsfolk enn folk, noe som kan forklare hvorfor nesten 50 av alle handler som nå forekommer på New York Stock Exchange, er dataprogrammer som er generert. Datamaskiner må ikke tenke eller føle seg godt til å handle. Hvis betingelsene er oppfylt, kommer de inn Når handel går på feil måte eller treffer et overskuddsmål, de utgang De blir ikke sint på markedet eller føler seg uovervinnelig etter å ha gjort noen gode handler. Hver beslutning er basert på sannsynligheter. Se også The NYSE og Nasdaq hvordan de jobber.9. Ha gode rekord. Alle gode handelsmenn er også gode rekordbehandlere Hvis de vinner en handel, de vil vite nøyaktig hvorfor og hvor viktigere, de vil vite det samme når de mister, så de ikke gjentar unødvendige feil. Skriv ned detaljer som mål, inngang og utgang for hver handel, den tid, støtte og motstandsnivåer, åpent og daglig åpningsområde, åpner og lukker for dagen og registrerer kommentarer om hvorfor du har gjort handelen og leksjonene. Du bør også lagre handelsregistrene dine slik at du kan gå tilbake og analysere resultatet eller tapet for et bestemt system, nedtrekk som er tapte per handel ved hjelp av et handelssystem, gjennomsnittlig tid per handel som er nødvendig for å beregne handelseffektivitet og andre viktige faktorer, og også sammenligne dem med en buy-and-hold strategi. Husk at dette er en bedrift og du er revisor.10 Utfør en Post-Mortem. After hver handelsdag, legger du opp fortjenesten eller tapet er sekundært for å vite hvorfor og hvordan Skriv ned konklusjonene dine i din trading journal slik at du kan referere dem igjen senere . Bottom Line. Successful papirhandel garanterer ikke at du vil få suksess når du begynner å handle med ekte penger og følelser kommer inn i spill. Men vellykket papirhandel gir traderens tillit om at systemet du kommer til å bruke virkelige verk Det er ikke viktig å bestemme seg for et system, men å få nok ferdigheter, slik at du kan gjøre handler uten å gjette eller tvile på beslutningen. Det er ingen måte å garantere at en handel vil tjene penger. er basert på deres ferdigheter og system for å vinne og miste. Det er ikke slikt som å vinne uten å miste profesjonelle handelsmenn vite før de går inn i en handel som oddsen er til deres fordel, eller de ville ikke være der. Ved å la fortjenesten ri og kutte tap kort , en næringsdrivende kan miste noen slag, men de vil vinne krigen. De fleste handelsmenn og investorer gjør det motsatte. Derfor tjener de aldri penger. Traders som vinner konsekvent behandler handel som en bedrift Mens det ikke er en garanti for at du vil tjene penger , å ha en plan er avgjørende hvis du vil bli konsekvent vellykket og overleve i handelsspillet. Renten som en innskuddsinstitusjon gir midler til ved Federal Reserve til et annet depot sitory institusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1. Et første bud på en konkurs selskapets eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av budgivere. Hvordan begynne å handle Trading Plan Development. Før du lærer om handelsplanutvikling, er det viktig å merke seg forskjellen mellom diskresjonær og systemhandlere. Traders faller vanligvis inn i en av to brede kategorier diskresjonær handelsmenn eller beslutningsbaserte handelsmenn som ser på markedene og plasserer manuelle handler som svar på informasjon som er ava og systemhandlere eller reglerbaserte handelsmenn som ofte bruker noe nivå av handelsautomatisering for å implementere et objektivt sett med handelsregler. Fordi det ofte blir sett på som enklere å hoppe inn i handel som en skjønnsmessig næringsdrivende, så er det mest handelsfolk begynner å stole på en kombinasjon av kunnskap og intuisjon for å finne høye sannsynlighet handelsmuligheter Selv om en skjønnsmessig handler bruker en bestemt handelsplan, bestemmer han eller hun fortsatt om å faktisk plassere hver handel. For eksempel er en diskresjonær handelsmannens diagram kan vise at alle kriterier er oppfylt for en lang handel, men de kan hoppe over handelen hvis markedene har vært for hakkede at handelssessionen Systemhandlere, derimot, følger handelssystemets logikk nøyaktig Fordi systemhandel er basert på Et absolutt sett med regler, denne typen handel er velegnet til delvis eller fullhandel automatisering. For eksempel kan et system kodes ved hjelp av ditt handelsplatforms proprietære språk, og når Strategien er slått på datamaskinen håndterer all handelsaktivitet, inkludert identifisering av handler, ordreinnganger, ledelse og utganger. Mens skjønnsmessige handlende ikke alltid opererer under et bestemt sett med handelsregler, krever systemhandlere en omfattende handelsplan som tar gjetningen ut av handel og gir konsistens over tid I denne delen vil vi diskutere hvordan man utvikler en handelsplan i neste avsnitt. Tilbakestesting og videresendingsprøving introduserer de ulike metodene som brukes for å teste levedyktigheten til en handelsplan Utvikling av handelsplan En handelsplan er et skriftlig sett av regler som definerer hvordan og når du vil plassere handler og inkluderer følgende komponenter Marked s som vil bli handlet I dag er forhandlere ikke begrenset til aksjer du har et bredt utvalg av instrumenter du kan velge, inkludert obligasjoner, varer, valutaer, bytte handlede midler, futures, opsjon og e-minis, for eksempel e-mini SP 500 futures-kontrakten for å kunne handle For å lykkes, må ethvert valgt instrument imidlertid handle under god likviditet og volatilitet. Likviditet beskriver evnen til å utføre ordrer av enhver størrelse raskt og effektivt uten å forårsake en betydelig prisendring. Enkelt sagt refererer likviditet til det enkle med hvilke aksjer eller kontrakter kan kjøpes og selges Likviditet kan måles i forhold til. Bredde Hvor tett er budet spørre spredning. Hvor langt er markedet hvor mange ordrer hviler utover det beste budet og beste tilbudet. Immediacy Hvor raskt kan en stor markedsordre være henrettet. Hvor lang tid tar det markedet å hoppe tilbake etter at en stor ordre er fylt. Markeder med god likviditet har en tendens til å handle med stramt budspørsmål og med nok markedsdybde for raskt å fylle ordrer. Likviditet er viktig for handelsmenn fordi det bidrar til å sikre at ordrene vil bli fylt med minimal glidning. Fullfylt uten vesentlig påvirkning av prisen. Volatilitet derimot måler mengden og hastigheten til hvilken pris som beveger seg opp og ned i et bestemt marked Når et handelsinstrument opplever volatilitet, gir det muligheter for handelsmenn å tjene på prisendringen. Enhver prisendring om stigende priser i en opptrend eller fallende priser under en nedtrend gir mulighet til å vinne det er vanskelig å tjene penger hvis prisen forblir den samme Det er viktig å merke seg at en handelsplan utviklet og testet for e-minis, for eksempel, ikke nødvendigvis vil fungere bra når det gjelder aksjer. Det kan være behov for separate handelsplaner for hvert instrument eller type av instrument en trading plan kan for eksempel fungere godt på en rekke e-minis. Mange handelsfolk synes det er nyttig å fokusere først på ett handelsinstrument og deretter legge til andre instrumenter som handelsferdigheter, øke primærdiagramintervallet som vil bli brukt til å gjøre Handelsavgjørelser Kortintervaller er ofte knyttet til en bestemt handelsstil. Kartintervaller kan være basert på tid, volum eller aktivitet, og den du velger ulti mately kommer ned til personlig preferanse og hva som gir mest mening til deg Som sagt, er det vanlig for langsiktige handelsmenn å se på lengre tidsdiagrammer omvendt. Kortsiktige handlende bruker vanligvis intervaller med mindre perioder. For eksempel, en svinghandler kan bruke et 60-minutters diagram, mens en scalper kan foretrekke et 144-tick-diagram. Husk at prisaktiviteten er den samme uansett hvilket diagram du velger, og de ulike kartintervallene gir et annet syn på markedene. Mens du kan velge å innlemme flere kartingsintervaller i handelen din, vil ditt primære kartintervall bli brukt til å definere spesifikke handelsregistrerings - og utgangsregler Indikatorer og innstillinger som vil bli brukt på diagrammet Din handelsplan må også definere noen indikatorer som vil bli brukt på diagrammet s Tekniske indikatorer er matematiske beregninger basert på et handelsinstrument s tidligere og nåværende pris og eller volumaktivitet Det skal bemerkes at indikatorer alene ikke gir kjøp og se ll signaliserer at du må tolke signalene for å finne handelsinngang og utgangspunkter som samsvarer med din handelsstil. Ulike typer indikatorer kan brukes, inkludert de som tolker trend, momentum, volatilitet og volum. I tillegg til å spesifisere tekniske indikatorer, bør handelsplanen din Definer også innstillingene som skal brukes Hvis du planlegger å bruke et glidende gjennomsnitt, bør din handelsplan spesifisere et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt eller et 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Regler for posisjonstørrelse Posisjonsstørrelse refererer til dollaren verdien av din trad og kan også brukes til å definere antall aksjer eller kontrakter som du vil handle. Det er veldig vanlig for eksempel at nye handelsmenn skal starte med en e-mini-kontrakt Etter tid og hvis systemet viser seg vellykket, handelsmannen kan handle mer enn en kontrakt om gangen og dermed øke potensiell fortjeneste, men også maksimere tap. Noen handelsplaner kan kreve at flere kontrakter legges til dersom en viss fortjeneste oppnås Uavhengig av din strategisk posisjoneringsstrategi, bør reglene tydelig fremgå av handelsplanen. Opptaksregler Ofte er handelsmenn enten konservative eller aggressive av natur, og dette blir ofte tydelig i deres handelsreglene. Konservative handelsfolk kan vente på for mye bekreftelse før Å gå inn i en handel og dermed gå glipp av gyldige handelsmuligheter Overdrivende agenter kan på den annen side være for raske til å komme inn på markedet uten mye bekreftelse i det hele tatt. Handelsreglene kan brukes av handelsmenn som er konservative, aggressive eller et eller annet sted i mellom for å gi en konsistent og avgjørende måte å komme inn på markedet Handelsfiltre og utløsere jobber sammen for å skape handelsinngangsregler Handelsfiltre identifiserer oppsettbetingelsene som må oppfylles for at en handelsoppføring skal skje. De kan betraktes som sikkerhet for handelsutløseren når betingelsene for handelsfilteret er oppfylt, er sikkerheten av og utløseren blir aktiv. A trad E utløseren er linjen i sanden som definerer når en handel skal inngås. Handelsutløsere kan baseres på en rekke forhold, fra indikatorverdier til krysset av en prisgrense. Her er et eksempel. Tid er mellom kl. 9:30 og 3 00 PM EST. A prisbar på et 5-minutters diagram har stengt over det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet er over det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Når disse betingelsene er oppfylt, kan vi se etter handelsutløseren. Skriv inn en lang posisjon med en stoppgrenseordre som er angitt for ett kryss over den forrige linjen s. Noter hvordan utløseren spesifiserer ordretypen som vil bli brukt til å utføre handelen. Fordi bestillertypen bestemmer hvordan handelen er utført og derfor fylt, er det viktig å forstå riktig bruk av hver ordretype. Ordren typen skal være en del av handelsplanen. Vennligst se delen Bestillingsformer i denne veiledningen for mer informasjon eller veiledningen Introduksjon til ordreformer for mer i - dept dekning Utgang Regler Det blir ofte sagt at du kan inngå en handel på noe prisnivå og gjøre det lønnsomt ved å avslutte på riktig tidspunkt. Selv om dette virker altfor forenklet, er det ganske sant. Handelsutganger er et kritisk aspekt av en handelsplan siden de i siste instans definerer suksess for en handel Som sådan krever dine utgangsregler samme mengde forskning og testing som dine oppførselsregler. Utgangsregler definerer en rekke handelsutfall og kan inkludere. Profitmål. Stopp tapnivåer. Trafikkstoppnivåer. Stopp og revers strategier. Tidsavganger som EOD slutten av dagen. Som med handelsreglene, bør type avgangsordrer du bruker, være tydelig angitt i din handelsplan. For eksempel. Profittmål Avslutt med en grenseordre sett 20 merker over oppføringsprisen. Stop loss Exit med et stoppordre sett 10 merker under inntastingsprisen. Notat Den resterende bestillingen må avbrytes for å unngå å komme inn i en utilsiktet posisjon. Figur 2 viser en mal som brukes til å utvikle en handelsplan som inkluderer alle av de viktige elementene. Trading instruments. Time frames. Position liming. Entry forhold inkludert filtre og triggers. Exit regler inkludert profitt mål, stopp tap og penger ledelse. For å lykkes som en profesjonell trader er det ofte sagt at aspiranten må behandle handler som en bedrift Som med mange av de clich d setningene som kuller den metaforiske handelsgulvet, blir betydningen av denne utsagnet ofte oversett, eller meningen misforstått. Følgende artikkel av Tim Wilcox tar sikte på å løse disse problemene ved å undersøke noen av måtene i som en handelsmann kan gå om å oppnå dette vitale målet. Det er delt inn i to seksjoner en generell oversikt over hva som utgjør en handelsplan og hvorfor det er forsiktig å ha en, etterfulgt av en detaljert analyse av de ulike aspektene som bør vurderes under sin Skapelse, for eksempel, betydningen av selvbevissthet, disiplin og risikostyring Selv om artikkelen hovedsakelig er rettet mot nybegynnere, handler alle normer vil sannsynligvis finne noe nyttig i sine sider. Siden Trading Plan Template er betydelig lengre enn våre andre artikler, har vi gitt det som et pdf-dokument, både for enkelhets skyld og for å bevare det opprinnelige oppsettet. Vennligst klikk på linken nedenfor for å laste den ned. Du må være logget inn for å poste kommentarer eller rangere denne artikkelen. Recent Comments. eliteeservices2810658 Kan vi bruke dette til våre Forex kunder Hei eliteeservices, jeg setter pris på din høflighet ved å stille spørsmålet - takk. Trading Plan Template er gratis for alle å laste ned Hvis du skal markedsføre det på en eller annen måte for kundene dine, vil vi be om at du inkluderer en link til T2W. Eventuelt positivt du måtte ønske å legge til om nettstedet - er helt etter eget skjønn Tim.
No comments:
Post a Comment